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U8固定资产-固定资产与总账对账
发布者:qdtill 发布时间:2022-11-15 8:48:58 阅读:48

 

问题描述:

固定资产与总账对账不平的处理思路?

固定资产与总账对账不平处理方案?

 

解决方案:

一、 固定资产与总账对账不平的处理思路

1.首先需要先判断期初是否平,期初不平分为非启用期间不平和启用期间不平

2.找到最开始不平的月份,对账界面点击明细,根据不平原因找出解决方案

 

二、 固定资产与总账对账不平处理方案

1. 系统启用期间期初不平

期初对账数据来源:

总账:固定资产和累计折旧科目在总账期初中的期初余额

固定资产:原始卡片中的固定资产原值和累计折旧

解决方案:保证总账中期初余额与固定资产中原始卡片数据一致。

 

2. 非系统启用期间期初不平

1)非启用当月期初对账不平,说明上个月期末不平,备份好账套反结账到期初平的当月调整

2)不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据

a.总账系统录入调整凭证.并且进行记账

b.卡片管理做原值和累计折旧变动单,不生成凭证.

 

3.本期不平

固定资产系统来源:固定资产模块的业务,如:新增资产,计提折旧,原值变动等发生固定资产和累计折旧变动的业务上,核对明细可以查询固定资产--账表--账簿--部门类别明细账

总账系统来源:科目的期末余额,核对明细可以查询总账--账表--科目账--明细账

 

不平原因:此业务未做凭证或凭证未记账

解决方案:批量制单生成凭证,并将凭证记账。

 

不平原因:制单时修改了凭证科目或金额

对账界面固定资产系统有数据,但是总账系统无数据,证明已经生成凭证,但是制单生成凭证的科目与对账科目不一致。

解决方案:固定资产-查询凭证--编辑,根据实际业务修改科目为对账科目保存记账,对账正确。

 

对账界面固定资产系统和总账系统都有凭证号,证明已经生成凭证,凭证科目也是正确的,但是制单生成凭证的金额与实际业务不符

解决方案:固定资产-查询凭证--编辑将制单生成凭证的金额与实际业务金额修改成一致,对账正确。

 

不平原因:业务日期与凭证日期不在同一个月

对账界面固定资产系统没有显示凭证号,总账系统里面没有显示凭证号的,但是已经生成凭证制单生成凭证的期间与实际业务期间不符

解决方案:作废整理掉生成的其他会计期间的凭证,重新生成凭证的期间与实际业务期间相符,之后记账对账正确。

 

不平原因:总账手工填制的凭证,但是在固定资产中未做业务。

解决方案:删除凭证或者补录卡片,注意卡片不重复制单

 

不平原因为空,固定资产系统和总账系统的凭证号,借贷方金额都为空明,勾选了按资产类别设置缺省入账科目,但没有维护缺省科目

解决方案:到资产类别里面点击修改,将资产类别和累计折旧缺省入账科目都填写上 

注意:若通过不平原因看不出来是固定资产数据正确还是总账数据正确,可以对比查询固定资产模块的部门类别明细账和总账模块的固定资产明细账找出差异,再手工调整。

 

总结

1.固定资产与总账对账不平常见原因:

固定资产模块数据不正确:

填制了对账科目相关凭证,但是在固定资产中未做业务。

勾选了按资产类别设置缺省入账科目,但没有维护缺省科目。

总账模块数据不正确:

固定资产模块做了业务,未生成凭证或凭证未记账。

制单生成凭证的科目与对账科目不一致。

制单生成凭证的金额与实际业务不符。

制单生成凭证的期间与实际业务期间不符。

 

2. 若通过不平原因看不出来是固定资产数据正确还是总账数据正确,可以对比查询固定资产模块的部门类别明细账和总账模块的固定资产明细账找出差异

 

 
 
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